巨臀 波多黎各 女神 9月20日基金净值:国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.032,涨0.01%
证券之星音尘,9月20日,国投瑞银顺荣定开债券A最新单元净值为1.032元,累计净值为1.133元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.3%,近1年高涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
情欲超市全文阅读国投瑞银顺荣定开债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报潜入,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比157.82%,现款占净值比2.6%。
该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2023年7月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬谢2.8%。
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