证券之星音书,10月18日,国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.0824元,累计净值为1.1874元,较前一来去日下落0.06%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.35%,近3个月高涨0.73%,近6个月高涨1.31%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比94.05%,现款占净值比0.45%。
情欲印象写真该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复1.09%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复18.57%。
以上本体为证券之星据公开信息整理91 探花,由智能算法生成,不组成投资淡薄。