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小泽圆种子 9月27日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1022，跌0.08%
本站音尘，9月27日小泽圆种子，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1022元，累计净值为1.1917元，较前一交游日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 情欲超市未删节版全集 该基金的基金司理为应琛......【更多...】
2024-10-01
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小泽圆电影 9月27日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.013，跌0.1%
本站音问小泽圆电影，9月27日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.013元，累计净值为1.175元，较前一往翌日下落0.1%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨2.5%，近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 情欲超市全文阅读 该基金的基金司理......【更多...】
2024-10-01
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跳蛋 户外 9月27日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0511，跌0.22%
本站音书，9月27日跳蛋 户外，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0511元，累计净值为1.3049元，较前一往昔时下落0.22%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.56%，近6个月上升1.71%，近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 情欲超市txt 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的......【更多...】
2024-10-01
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91porn最新地址 9月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0949，跌0.09%
本站音书，9月27日，华安安业债券A最新单元净值为1.0949元91porn最新地址，累计净值为1.4063元，较前一交往时下落0.09%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾1.62%，近1年飞腾3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金91porn最新地址，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 情欲印象写真 该基金的基......【更多...】
2024-10-01
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人妖 泰文 9月27日基金净值：华安安康生动建立搀杂A最新净值1.7242，涨1.2%
本站音尘，9月27日，华安安康生动建立搀杂A最新单元净值为1.7242元，累计净值为1.8069元，较前一往来日飞腾1.2%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾4.84%人妖 泰文，近3个月飞腾1.54%，近6个月飞腾4.43%，近1年飞腾7.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康生动建立搀杂A为搀杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 情欲超市t......【更多...】
2024-10-01
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动漫 9月27日基金净值：泓德睿源三年握有期夹杂最新净值0.602，涨5.12%
本站音讯，9月27日，泓德睿源三年握有期夹杂最新单元净值为0.602元动漫，累计净值为0.602元，较前一往来日上升5.12%。历史数据泄漏该基金近1个月上升16.22%，近3个月上升8.06%，近6个月上升8.43%，近1年下落6.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿源三年握有期夹杂为夹杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报泄漏动漫，该基金财富设置：股票占净值比85.65%，债券占净值比6.63%，现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下： 情欲禁地高清在......【更多...】
2024-10-01
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